证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-034
债券代码：127025 证券简称：冀东转债
唐山冀东水泥股份有限公司
对于不向下修正“冀东转债”转股价钱的公告
公司及董事会合座成员保证信息败露的骨子信得过、准确、齐备，莫得失实纪录、
误导性施展或紧要遗漏。
终点教唆：
司）股票在连结 30 个往返日中已有 15 个往返日的收盘价低于当期转股价
格的 85%，已触发“冀东转债”转股价钱向下修正条件。经公司第十届董
事会第三次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“冀东转债”转股
价钱；自本次董事会审议通事后至 2024 年 7 月 31 日，如再次触发“冀东
转债”转股价钱向下修正条件，亦不提倡向下修正决议，下一触发转股价
格修正条件的本领从 2024 年 8 月 1 日重新起算。敬请强大投资者珍重投
资风险。
一、可颐养公司债券刊行上市大概
（一）可颐养公司债券刊行情况
经中国证监会“证监许可[2020]2416 号”批准，公司于 2020 年 11 月
额 282,000.00 万元，期限六年。
（二）可颐养公司债券上市情况
经深交所“深证上〔2020〕1166 号”文原意，公司 282,000.00 万元
可颐养公司债券于 2020 年 12 月 2 日起在深交所挂牌往返，债券简称“冀
东转债”，债券代码“127025”。
（三）可颐养公司债券转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行已毕之日（2020 年 11 月 11 日）满六
个月后的第一个往返日（2021 年 5 月 11 日）起至债券到期日（2026 年 11
月 4 日，如遇节沐日，向后顺延）止。
（三）可颐养公司债券转股价钱调节情况
证据关联法例和《召募证据书》的商定，“冀东转债”运行转股价钱
为 15.78 元/股。
年度利润分拨预案》
：公司以 2020 年末总股本 1,347,522,914 股为基数，
每 10 股派发现款红利 5.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增本钱。
证据公司可颐养公司债券转股价钱调节的干系条件，公司调节了“冀东转
债”转股价钱，具体调节如下：P1＝P0-D=15.78-0.5=15.28 元/股，即调
整后的转股价钱为 15.28 元/股。调节后的转股价钱自 2021 年 6 月 2 日
（除
权除息日）起成效。详见公司《对于可转债转股价钱调节的公告》
（2021-054）
经中国证券监督处置委员会《对于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸
收团结金隅冀东水泥（唐山）有限背负公司并召募配套资金的批复》（证
监许可[2021]3461 号）的核准，公司向北京金隅集团股份有限公司非公开
刊行东谈主民币往时股股票 1,065,988,043 股，每股刊行价钱为东谈主民币 12.78
元，新增股份已于 2021 年 12 月 16 日在深圳证券往返所上市。证据公司
可颐养公司债券转股价钱调节的干系条件，公司调节了“冀东转债”转股
价钱，
具体调节如下：以刊行前公司总股本 1,413,653,151 股为盘算基准，
盘算如下：
P0 为调节前转股价 15.28 元/股，
A 为增发新股价 12.78 元/股，
k 为增发新股率 0.754066（即：1,065,988,043 股/1,413,653,151 股）。
P1=（15.28+12.78×0.754066）/（1+0.754066）=14.21 元/股。调节后的
转股价钱自 2021 年 12 月 16 日起成效。详见公司《对于可转债转股价钱
调节的公告》
（2021-151）
经中国证券监督处置委员会《对于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸
收团结金隅冀东水泥（唐山）有限背负公司并召募配套资金的批复》（证
监许可[2021]3461 号）的核准，公司向 13 名投资者臆测非公栽种行东谈主民
币往时股股票 178,571,428 股，每股刊行价钱为东谈主民币 11.20 元，新增股
份已于 2022 年 1 月 14 日在深圳证券往返所上市。证据公司可颐养公司债
券转股价钱调节的干系条件，公司调节了“冀东转债”转股价钱，具体调
整如下：以刊行前公司总股本 2,479,641,399 股为盘算基准，盘算如下：
P0 为调节前转股价 14.21 元/股，A 为增发新股价 11.20 元/股，k 为增发
新 股 率 0.072015 （ 即 ： 178,571,428 股 /2,479,641,399 股 ）。 P1=
（14.21+11.20×0.072015）/（1+0.072015）=14.01 元/股。调节后的转
股价钱自 2022 年 1 月 14 日起成效。详见公司《对于可转债转股价钱调节
的公告》（2022-009）
年度利润分拨预案》：公司以分拨决议实施时股权登记日的股本总和为基
数，每 10 股拟派发现款红利 7.50 元（含税）
，不送红股，不以公积金转
增本钱。证据公司可颐养公司债券转股价钱调节的干系条件，公司调节了
“冀东转债”转股价钱，具体调节如下：P1＝P0-D=14.01-0.75=13.26 元/
股，即调节后的转股价钱为 13.26 元/股。调节后的转股价钱自 2022 年 5
月 27 日（除权除息日）起成效。详见公司《对于可转债转股价钱调节的
公告》
（2022-033）
年度利润分拨预案》：公司以分拨决议实施时股权登记日的总股数剔除
税），不送红股，不以公积金转增本钱。证据公司可颐养公司债券转股价
气派整的干系条件，公司调节了“冀东转债”转股价钱，具体调节如下：
P1＝P0-D=13.26 元/股-0.15 元/股=13.11 元/股，即调节后的转股价钱为
效。详见公司《对于可转债转股价钱调节的公告》
（2023-031）
二、可转债转股价钱向下修正条件
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可颐养公司债券存续本领，当公司股票在职意连结三十
个往返日中至少有十五个往返日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公
司董事会有权提倡转股价钱向下修正决议并提交公司推进大会表决。
上述决议须经出席会议的推进所握表决权的三分之二以上通过方可
实施。推进大会进行表决时，握有本次刊行的可颐养公司债券的推进应当
规避。修正后的转股价钱应不低于本次推进大会召开日前二十个往返日公
司股票往返均价和前一往返日均价之间的较高者。
若在前述三十个往返日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱
调节日前的往返日按调节前的转股价钱和收盘价盘算，在转股价钱调节日
及之后的往返日按调节后的转股价钱和收盘价盘算。
（二）修正体式
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息披
露报刊及互联网网站上刊登推进大会决议公告，公告修正幅度和股权登记
日及暂停转股本领。从股权登记日后的第一个往返日（即转股价钱修正日），
最先收复转股苦求并实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股申
请日或之后，颐养股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱
实行。
三、对于不向下修正可颐养公司债券转股价钱的具体证据
放胆 2024 年 4 月 3 日，公司股票在连结 30 个往返日中已有 15 个交
易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%，已触发“冀东转债”转股价钱向
下修正条件。
鉴于近期公司股价受到宏不雅环境、市集调节等诸多身分的影响，详尽
接洽公司基本情况、刻下股价、每股净钞票、市集环境、证券及国资监管
等多重身分，从公道对待通盘投资者的角度启程，经公司第十届董事会第
三次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“冀东转债”转股价钱；
自本次董事会审议通事后至 2024 年 7 月 31 日，如再次触发“冀东转债”
转股价钱向下修正条件，亦不提倡向下修正决议。下一触发转股价钱修正
条件的本领从 2024 年 8 月 1 日重新起算，若再次触发“冀东转债”转股
价钱向下修正条件，公司将证据《深圳证券往返所上市公司自律监管陶冶
第 15 号—可颐养公司债券》的法例及《公栽种行可颐养公司债券召募说
明书》的商定，现实后续审议体式和信息败露义务。
四、备查文献
（一）公司第十届董事会第三次会议决议。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
